基金名錄 / AIAT / Greater China Equity Fund
Greater China Equity Fund
AIAT
股票基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
基金規模
21,465.5
百萬港元 · 成立於 2004-12-01
基金詳情
基金類別Equity Fund - Greater China Equity Fund
計劃AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期2004-12-01
基金規模（百萬港元）21,465.5
基金開支比率1.67%
預設投資策略基金—
資料截至2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年29.58%
5 年4.20%
10 年9.41%
成立至今6.82%
累積回報（%）
1 年29.58%
5 年22.85%
10 年145.86%
成立至今317.70%
收費明細
總管理費（% 年率）Up to 1.205%
受託人／保管人費用（% 年率）0.14%
積金易平台費用（% 年率）0.29%
會員服務費用（% 年率）0.20%
投資管理費用（% 年率）Up to 0.575%
保證費用（% 年率）0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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