基金名錄 / AIAT / Guaranteed Portfolio
Guaranteed Portfolio
AIAT
保證基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
基金規模
10,711.46
百萬港元 · 成立於 2000-12-01
基金詳情
基金類別Guaranteed Fund
計劃AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期2000-12-01
基金規模（百萬港元）10,711.46
基金開支比率1.54%
預設投資策略基金—
資料截至2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年1.60%
5 年0.82%
10 年0.48%
成立至今1.34%
累積回報（%）
1 年1.60%
5 年4.16%
10 年4.94%
成立至今40.55%
收費明細
總管理費（% 年率）1.08%
受託人／保管人費用（% 年率）0.14%
積金易平台費用（% 年率）0.29%
會員服務費用（% 年率）0.00%
投資管理費用（% 年率）0.65%
保證費用（% 年率）0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
v0.17.2 · Pinned rows: seamless block (no divider), Fund column stays on top during horizontal scroll