基金名錄 / AIAT / Hong Kong and China Fund
Hong Kong and China Fund
AIAT
股票基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
基金規模
6,423.06
百萬港元 · 成立於 2011-09-23
基金詳情
基金類別Equity Fund - Hong Kong Equity Fund
計劃AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期2011-09-23
基金規模（百萬港元）6,423.06
基金開支比率0.86%
預設投資策略基金—
資料截至2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年6.53%
5 年2.52%
10 年3.91%
成立至今4.30%
累積回報（%）
1 年6.53%
5 年13.24%
10 年46.75%
成立至今86.91%
收費明細
總管理費（% 年率）Up to 0.65%
受託人／保管人費用（% 年率）0.14%
積金易平台費用（% 年率）0.29%
會員服務費用（% 年率）0.00%
投資管理費用（% 年率）Up to 0.22%
保證費用（% 年率）0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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