基金名錄 / AIAT / North American Equity Fund
North American Equity Fund
AIAT
股票基金
來源：積金局基金平台 · 資料截至 2026-07-31
基金規模
14,055.7
百萬港元 · 成立於 2002-01-01
基金詳情
基金類別Equity Fund - United States Equity Fund
計劃AIA MPF - Prime Value Choice
成立日期2002-01-01
基金規模（百萬港元）14,055.7
基金開支比率1.67%
預設投資策略基金—
資料截至2026-07-31
年度化回報（% 年率）
1 年15.76%
5 年10.57%
10 年12.10%
成立至今7.29%
累積回報（%）
1 年15.76%
5 年65.29%
10 年213.41%
成立至今463.86%
收費明細
總管理費（% 年率）Up to 1.205%
受託人／保管人費用（% 年率）0.14%
積金易平台費用（% 年率）0.29%
會員服務費用（% 年率）0.20%
投資管理費用（% 年率）Up to 0.575%
保證費用（% 年率）0.00%
過往表現並不代表未來業績。這並非財務建議。
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